市政辦發(fā)〔2014〕63號(hào)《西安市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)幸福路地區(qū)綜合改造資金管理辦法的通知》

《西安市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)幸福路地區(qū)綜合改造資金管理辦法的通知》





市政辦發(fā)〔2014〕63號(hào)

各區(qū)、縣人民政府，市人民政府各工作部門(mén)，各直屬機(jī)構(gòu)：

西安市財(cái)政局制定的《幸福路地區(qū)綜合改造資金管理辦法》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

 

 

 

西安市人民政府辦公廳

2014年10月16日

 

幸福路地區(qū)綜合改造資金管理辦法

 

第一章  總    則

第一條  為加快幸福路地區(qū)綜合改造，加強(qiáng)資金管理工作，根據(jù)《幸福路地區(qū)綜合改造工作方案》（市政辦發(fā)〔2013〕89號(hào)）特制訂本辦法。

第二條  本辦法所指的幸福路地區(qū)綜合改造資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“改造資金”），是指幸福路地區(qū)綜合改造范圍內(nèi)的土地出讓收益和市土地儲(chǔ)備交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市土儲(chǔ)中心”）及西安市城市改造建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市城改公司”）融資貸款，不包括市級(jí)相關(guān)部門(mén)安排的其他資金。

第三條  改造資金的用途為改造區(qū)域內(nèi)的拆遷、安置以及林帶建設(shè)等項(xiàng)目支出。

第四條  按照“評(píng)審包干，自求平衡，節(jié)余歸己，超支自負(fù)”的原則，相關(guān)部門(mén)要通過(guò)加強(qiáng)幸福路地區(qū)綜合改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”）運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)運(yùn)作，多渠道籌集資金，提升項(xiàng)目自身的還本付息能力，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的自求平衡。改造資金實(shí)行包干總額控制，資金結(jié)余留歸幸福路地區(qū)綜合改造管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“幸福路管委會(huì)”），超出部分由幸福路管委會(huì)自行負(fù)擔(dān)。

第二章  管理職責(zé)

第五條  幸福路管委會(huì)是改造資金管理和成本控制的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)編制改造資金總預(yù)算及分年度資金計(jì)劃，按照包干協(xié)議嚴(yán)格控制成本；根據(jù)融資需求負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的包裝、匯總及上報(bào)工作；保證改造資金按規(guī)定用途使用。

第六條  幸福路綜合改造工作市級(jí)部門(mén)職責(zé)分工根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)行歸口管理，由市級(jí)行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)包干標(biāo)準(zhǔn)的確定及成本控制等工作。

第七條  市土儲(chǔ)中心（市城改公司）負(fù)責(zé)融資貸款和償還工作；指導(dǎo)幸福路管委會(huì)按照融資需求包裝項(xiàng)目；負(fù)責(zé)確定包干總額、征地拆遷及安置樓建設(shè)等分項(xiàng)包干定額標(biāo)準(zhǔn)，與幸福路管委會(huì)簽訂包干及改造資金撥付協(xié)議；對(duì)改造資金計(jì)劃進(jìn)行審核，根據(jù)工程進(jìn)度，按程序撥付改造資金；全程跟蹤改造資金使用情況。市土儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)幸福路地區(qū)綜合改造區(qū)域內(nèi)土地儲(chǔ)備及土地出讓工作。

第八條  市市容園林局負(fù)責(zé)確定由改造資金安排的林帶建設(shè)項(xiàng)目分項(xiàng)包干定額標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定用途使用資金并進(jìn)行成本控制。

第九條  市財(cái)政局負(fù)責(zé)籌集項(xiàng)目資本金；對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審，協(xié)助市級(jí)相關(guān)部門(mén)確定分項(xiàng)包干定額，對(duì)分項(xiàng)包干定額進(jìn)行總復(fù)核，并進(jìn)行成本跟蹤評(píng)審；負(fù)責(zé)幸福路地區(qū)土地出讓收入清算及撥付；對(duì)改造資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第三章  資金籌集

第十條  市財(cái)政按照30%比例安排項(xiàng)目資本金，其余70%資金由市土儲(chǔ)中心（市城改公司）負(fù)責(zé)，以本項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的土儲(chǔ)資源作為擔(dān)保，多渠道融資，并按照年度資金計(jì)劃撥付。國(guó)家政策性貸款項(xiàng)目資本金比例低于30%的，由市財(cái)政根據(jù)實(shí)際要求比例安排。

第十一條  市財(cái)政局負(fù)責(zé)將幸福路地區(qū)繳納的土地出讓收入減去應(yīng)計(jì)提部分后，全額撥付市土儲(chǔ)中心，用于幸福路地區(qū)綜合改造項(xiàng)目資本金、拆遷安置建設(shè)、林帶建設(shè)及償還融資貸款本息。

第十二條  改造期內(nèi)，土地出讓收入不再進(jìn)行市區(qū)兩級(jí)收益分成。在未產(chǎn)生土地出讓收入前，由市級(jí)預(yù)撥的項(xiàng)目資本金，從幸福路地區(qū)后續(xù)土地出讓收益中抵扣。

第四章  預(yù)算管理及成本控制

第十三條  項(xiàng)目按照整體包干和分項(xiàng)包干相結(jié)合的方式，由市土儲(chǔ)中心（市城改公司）與幸福路管委會(huì)簽訂整體包干協(xié)議，確定包干總額。市財(cái)政投資評(píng)審中心根據(jù)包干總額，分項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算評(píng)審，由市土儲(chǔ)中心（市城改公司）依據(jù)評(píng)審結(jié)果與幸福路管委會(huì)簽訂征地拆遷及安置樓建設(shè)等分項(xiàng)包干協(xié)議。

第十四條  包干總額、分項(xiàng)包干定額是改造資金籌集、預(yù)算編制、成本控制及資金撥付的依據(jù)，相關(guān)單位應(yīng)以包干總額、分項(xiàng)包干定額為控制，合理編制年度工作計(jì)劃。

第十五條  幸福路管委會(huì)應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算管理及成本控制,將包干總額和分項(xiàng)包干定額分解落實(shí)到年度資金計(jì)劃，于每年10月底前，編制完成下年度資金計(jì)劃，經(jīng)市財(cái)政局、市國(guó)土局審核后，報(bào)市政府審定執(zhí)行。

幸福路管委會(huì)要落實(shí)成本控制責(zé)任，依據(jù)分項(xiàng)包干定額簽訂責(zé)任書(shū)，制定項(xiàng)目包干定額管理辦法，實(shí)行項(xiàng)目包干目標(biāo)管理。

第十六條  市財(cái)政局、市土儲(chǔ)中心（市城改公司）根據(jù)市政府批復(fù)的年度資金計(jì)劃，制定年度資金籌集方案，按工程進(jìn)度撥付幸福路管委會(huì)。

第十七條  市土儲(chǔ)中心根據(jù)年度資金籌集方案向市財(cái)政提出項(xiàng)目資本金需求，市財(cái)政結(jié)合融資情況及銀行發(fā)放貸款的要求，將項(xiàng)目資本金同比例撥付市土儲(chǔ)中心。

第十八條  市土儲(chǔ)中心（市城改公司）、幸福路管委會(huì)在項(xiàng)目資金的申請(qǐng)、撥付、核算、報(bào)賬等環(huán)節(jié)均應(yīng)按包干項(xiàng)目分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。

第十九條  項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由市財(cái)政投資評(píng)審中心跟蹤評(píng)審，進(jìn)行過(guò)程控制。對(duì)超出分項(xiàng)包干定額的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

第二十條  包干定額一經(jīng)核定，除因工作任務(wù)、國(guó)家政策發(fā)生較大變化，對(duì)預(yù)算產(chǎn)生較大影響需調(diào)整包干定額外，其他情況原則上不予調(diào)整。

第二十一條  如遇上述情況,需調(diào)整追加包干定額或年度資金計(jì)劃，要經(jīng)市財(cái)政局、市土儲(chǔ)中心（市城改公司）審核后，報(bào)市政府審定。未經(jīng)批準(zhǔn)的超支部分，由幸福路管委會(huì)自行負(fù)擔(dān)。

第二十二條  分項(xiàng)包干如有結(jié)余，可用于彌補(bǔ)改造區(qū)域內(nèi)其他項(xiàng)目的超支。

第二十三條  項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要嚴(yán)格按照政府采購(gòu)、工程招投標(biāo)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五章  資金的申請(qǐng)和使用

第二十四條  資金撥付實(shí)行報(bào)賬制和周轉(zhuǎn)金相結(jié)合的辦法，市土儲(chǔ)中心（市城改公司）對(duì)撥付幸福路管委會(huì)的所有資金均實(shí)行報(bào)賬制。月周轉(zhuǎn)金額度為100萬(wàn)元，日常、突發(fā)或小額零星支出由幸福路管委會(huì)從周轉(zhuǎn)金中先行支付，于當(dāng)月月底向市土儲(chǔ)中心（市城改公司）出具負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章的墊付資金明細(xì)表及憑證復(fù)印件，經(jīng)市土儲(chǔ)中心（市城改公司）審核后補(bǔ)足周轉(zhuǎn)額度。

月資金需求超出周轉(zhuǎn)金額度的大額支出，由幸福路管委會(huì)于每月末向市土儲(chǔ)中心（市城改公司）報(bào)送下月用款申請(qǐng)，并附相關(guān)資料，由市土儲(chǔ)中心（市城改公司）審核后撥付。資金到賬后，幸福路管委會(huì)需向市土儲(chǔ)中心（市城改公司）出具正式收款票據(jù)。

第二十五條  幸福路管委會(huì)要開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)賬管理。

第二十六條  幸福路管委會(huì)要編制工程進(jìn)度及改造資金使用情況月報(bào)表、年度報(bào)表，向市財(cái)政局、市土儲(chǔ)中心（市城改公司）報(bào)送。

第二十七條  林帶建設(shè)納入城建計(jì)劃管理，資金由市土儲(chǔ)中心（市城改公司）根據(jù)城建計(jì)劃撥付市市容園林局，道路兩側(cè)綠化費(fèi)用仍由城建計(jì)劃列支；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)列入城建計(jì)劃，從幸福路地區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)中列支。

第六章  資金監(jiān)管

第二十八條  市審計(jì)局按照審計(jì)管轄權(quán)將項(xiàng)目列入審計(jì)計(jì)劃，對(duì)改造資金使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

第二十九條  市監(jiān)察局、市審計(jì)局、市財(cái)政局、市土儲(chǔ)中心等有關(guān)部門(mén)要建立健全幸福路地區(qū)綜合改造資金管理跟蹤監(jiān)督和責(zé)任追究制度。對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律弄虛作假、挪用擠占和擅自改變資金用途的行為，視情節(jié)進(jìn)行批評(píng)教育、停撥資金、追回?fù)芸畈⒆肪坑嘘P(guān)人員責(zé)任,構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

第七章  附    則

第三十條  本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，幸福路地區(qū)綜合改造工作結(jié)束后截止。

公文相關(guān)附件: 市政辦發(fā)[2014]63號(hào)

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本文關(guān)鍵詞： 西安市, 辦公廳