廈財(cái)庫(kù)〔2017〕39號(hào)《廈門市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)廈門市市級(jí)財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款管理辦法的通知》

《廈門市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)廈門市市級(jí)財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款管理辦法的通知》



廈財(cái)庫(kù)〔2017〕39號(hào)

各有關(guān)單位：

為進(jìn)一步規(guī)范市級(jí)財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款管理工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2017〕76號(hào)）和《廈門市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)廈門市財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理規(guī)定的通知》（廈財(cái)庫(kù)〔2017〕21號(hào)）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，我們制定了《廈門市市級(jí)財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款管理辦法》，經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

廈門市財(cái)政局

2017年12月28日

廈門市市級(jí)財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行

定期存款管理辦法

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范市級(jí)財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行，進(jìn)行定期存款管理，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2017〕76號(hào)）和《廈門市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)廈門市財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理規(guī)定的通知》（廈財(cái)庫(kù)〔2017〕21號(hào)）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于市級(jí)財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行，進(jìn)行定期存款管理。

財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)為定期存款的，一般在開戶銀行辦理。大額財(cái)政專戶資金，可以轉(zhuǎn)出開戶銀行進(jìn)行定期存款。

國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)保留的專項(xiàng)支出類財(cái)政專戶資金，待繳國(guó)庫(kù)非稅收入資金，外國(guó)政府、國(guó)際金融組織貸款和贈(zèng)款資金，一律不得轉(zhuǎn)出開戶銀行進(jìn)行定期存款。

第三條 市級(jí)財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款，由廈門市財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱“市財(cái)政局”）組織實(shí)施。

第四條 市級(jí)財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款，采取競(jìng)爭(zhēng)性存放的方式。

第五條 競(jìng)爭(zhēng)性存放，是指市財(cái)政局通過(guò)招投標(biāo)和綜合評(píng)分法，擇優(yōu)確定市級(jí)財(cái)政專戶資金存放銀行。

第六條 在廈門市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、政策性銀行，均可參與市級(jí)財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放。

第七條 市級(jí)財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放的招標(biāo)工作，由市財(cái)政局組建的招標(biāo)小組負(fù)責(zé)。

第八條 市財(cái)政局根據(jù)市級(jí)財(cái)政專戶的收支和存款余額情況，在確保資金支付需要的前提下，確定每期市級(jí)財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放的規(guī)模和期限，根據(jù)存款規(guī)模確定銀行數(shù)量。

第九條 招標(biāo)采用綜合評(píng)分法，綜合評(píng)分指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)由市財(cái)政局結(jié)合實(shí)際情況和管理要求，綜合考慮各參與銀行利率水平、對(duì)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度、經(jīng)營(yíng)情況、服務(wù)水平等因素設(shè)置。

第十條 市財(cái)政局與各中標(biāo)銀行簽訂定期存款協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

第十一條 資金存放銀行出現(xiàn)危及市級(jí)財(cái)政專戶資金安全的情況，市財(cái)政局應(yīng)及時(shí)收回存放資金，并視情節(jié)輕重，暫?；蛘呓K止其參與市級(jí)財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放活動(dòng)。

第十二條 資金存放銀行應(yīng)向市財(cái)政局出具廉政承諾書，承諾不得向市財(cái)政局相關(guān)負(fù)責(zé)人員輸送任何利益，承諾不得將資金存放與市財(cái)政局相關(guān)負(fù)責(zé)人員在本行親屬的業(yè)績(jī)、收入掛鉤。

第十三條 財(cái)政部門及其工作人員在資金存放管理過(guò)程中，存在違紀(jì)違規(guī)行為的，按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》及有關(guān)規(guī)定處理，涉嫌違法犯罪的，依法移送有權(quán)機(jī)關(guān)處理。

第十四條 本辦法自2018年1月1日起施行，有效期5年。

廈門市財(cái)政局辦公室2017年12月28日印發(fā)

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本文關(guān)鍵詞： 廈門市, 廈門市人民政府, 廈府辦