魯財(cái)資〔2020〕3號(hào)《山東省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年度全省財(cái)政企業(yè)財(cái)務(wù)月度快報(bào)工作的通知》

山東省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年度全省財(cái)政企業(yè)財(cái)務(wù)月度快報(bào)工作的通知







魯財(cái)資〔2020〕3號(hào)

各市財(cái)政局，黃河三角洲農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)財(cái)政金融局，有關(guān)省直部門(mén)、單位，有關(guān)省屬企業(yè)：

根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等有關(guān)法規(guī)制度和《財(cái)政部關(guān)于做好2020年國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月度快報(bào)工作的通知》（財(cái)資〔2019〕116 號(hào)）要求，為做好我省2020年度國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)（簡(jiǎn)稱“國(guó)有企業(yè)”）經(jīng)濟(jì)效益月度快報(bào)（簡(jiǎn)稱“月報(bào)”）的編報(bào)工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、編制范圍

（一）國(guó)有企業(yè)月報(bào)編制范圍為：產(chǎn)權(quán)隸屬于各級(jí)政府的所有具有法人資格、獨(dú)立核算、能夠編制完整會(huì)計(jì)報(bào)表的地方國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)和實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位,不含一級(jí)金融企業(yè)。各市財(cái)政局（含黃河三角洲農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)財(cái)政金融局，下同），有關(guān)省直部門(mén)，有關(guān)省屬企業(yè)（簡(jiǎn)稱“報(bào)送單位”）的月報(bào)編報(bào)范圍和口徑應(yīng)與國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算（簡(jiǎn)稱“決算”）一致。

（二）新增企業(yè)要及時(shí)納入編報(bào)范圍；因破產(chǎn)、關(guān)閉、重組、財(cái)務(wù)關(guān)系變更等重大事項(xiàng)導(dǎo)致報(bào)送口徑發(fā)生變動(dòng)時(shí)，有關(guān)省直部門(mén)和各級(jí)企業(yè)應(yīng)及時(shí)向本級(jí)財(cái)政部門(mén)說(shuō)明情況并提供相關(guān)材料；各市財(cái)政局還須及時(shí)向省財(cái)政廳報(bào)備本市國(guó)有企業(yè)變動(dòng)情況。

（三）各市財(cái)政局報(bào)送的月報(bào)財(cái)務(wù)指標(biāo)，不包括屬地中央企業(yè)、省屬企業(yè)和其分支機(jī)構(gòu)以及其他產(chǎn)權(quán)不屬于本級(jí)政府的國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)。

二、報(bào)送內(nèi)容

（一）月報(bào)報(bào)表包括：報(bào)表封面、經(jīng)濟(jì)效益主要指標(biāo)表、資產(chǎn)負(fù)債主要指標(biāo)表、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)指標(biāo)表。

（二）封面格式填寫(xiě)有關(guān)內(nèi)容，與企業(yè)決算報(bào)表封面信息保持一致，對(duì)企業(yè)行政隸屬關(guān)系、經(jīng)濟(jì)類型、所屬行業(yè)、企業(yè)從屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)編碼等每項(xiàng)信息確保真實(shí)準(zhǔn)確，并據(jù)實(shí)將企業(yè)法人變動(dòng)、財(cái)務(wù)人員聯(lián)系方式變化等情況及時(shí)向省財(cái)政廳報(bào)告更新。對(duì)封面項(xiàng)目信息不準(zhǔn)確、不完整的企業(yè)，系統(tǒng)將不予上報(bào)。

（三）各報(bào)送單位除編制當(dāng)月匯總財(cái)務(wù)指標(biāo)外，應(yīng)同時(shí)報(bào)送各級(jí)次企業(yè)分戶財(cái)務(wù)指標(biāo)。

（四）各報(bào)送單位要加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析，每月報(bào)送企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告，反映企業(yè)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題。

三、報(bào)送方式

各報(bào)送單位需登陸月報(bào)網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)填報(bào)2020年山東省企業(yè)月報(bào)數(shù)據(jù)，報(bào)送網(wǎng)址：聯(lián)通網(wǎng)入口http://124.128.19.221:9097；移動(dòng)網(wǎng)入口http://103.239.155.181:9097，數(shù)據(jù)審核無(wú)誤后再予以上報(bào)。同時(shí)，要做好單機(jī)版月報(bào)數(shù)據(jù)的安全備份。

四、編制要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各報(bào)送單位要依照財(cái)務(wù)和產(chǎn)權(quán)關(guān)系分別做好組織實(shí)施工作，明確單位內(nèi)部牽頭部門(mén)和人員分工，安排專人負(fù)責(zé)報(bào)送月報(bào)。各市財(cái)政局要按照穩(wěn)定機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、人員的要求，按期做好以月報(bào)為基礎(chǔ)的市縣區(qū)財(cái)務(wù)分析工作，認(rèn)真履職盡責(zé)，做到財(cái)務(wù)指標(biāo)準(zhǔn)確可靠、分析特點(diǎn)趨勢(shì)鮮明，確保月報(bào)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告質(zhì)量。

（二）動(dòng)態(tài)維護(hù)月報(bào)系統(tǒng)樹(shù)形結(jié)構(gòu)。各報(bào)送單位應(yīng)及時(shí)將未納入系統(tǒng)的所屬國(guó)有企業(yè)納入月報(bào)系統(tǒng)并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，確保月財(cái)務(wù)指標(biāo)全面完整，逐步實(shí)現(xiàn)月報(bào)范圍和口徑與企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算相一致。

（三）提高月報(bào)財(cái)務(wù)指標(biāo)質(zhì)量。各報(bào)送單位應(yīng)著力加強(qiáng)月報(bào)財(cái)務(wù)指標(biāo)核對(duì)工作，確保月報(bào)財(cái)務(wù)指標(biāo)的準(zhǔn)確性。企業(yè)月報(bào)財(cái)務(wù)指標(biāo)上報(bào)應(yīng)逐級(jí)匯總、逐級(jí)上報(bào)。省直部門(mén)（單位）、各市財(cái)政局應(yīng)在月報(bào)系統(tǒng)中對(duì)下屬企業(yè)上報(bào)的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行匯總審核后予以上報(bào)，并重點(diǎn)關(guān)注利潤(rùn)和資產(chǎn)指標(biāo)的環(huán)比、同比差異率。按財(cái)政部要求，對(duì)環(huán)比、同比差異率超過(guò)20%的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo)應(yīng)逐一核查原因,并在上報(bào)前向省財(cái)政廳進(jìn)行解釋說(shuō)明。對(duì)資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)、上繳稅金等單戶企業(yè)重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行關(guān)聯(lián)度和排序檢查，及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并責(zé)成企業(yè)糾正。

（四）嚴(yán)格報(bào)送時(shí)效。依法依規(guī)向財(cái)政機(jī)關(guān)披露財(cái)務(wù)報(bào)告，特別是保證月報(bào)時(shí)效，既是新時(shí)代企業(yè)提高財(cái)務(wù)管理效率的內(nèi)在要求，也是各級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)向黨委政府分析轉(zhuǎn)報(bào)、提供調(diào)控決策和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行判斷依據(jù)的常態(tài)化任務(wù)。各報(bào)送單位應(yīng)于次月7日前報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)。

（五）切實(shí)保護(hù)企業(yè)商業(yè)秘密。按照“誰(shuí)產(chǎn)生信息，誰(shuí)確定密級(jí)”的原則，依法依規(guī)由報(bào)送主體確定所報(bào)送企業(yè)的信息是否涉密。

（六）嚴(yán)格月報(bào)綜合考評(píng)。按照《關(guān)于印發(fā)山東省財(cái)政企業(yè)信息工作通報(bào)暫行辦法的通知》（魯財(cái)資〔2018〕74號(hào)）規(guī)定，全面考核各報(bào)送單位的月報(bào)工作質(zhì)量，省財(cái)政廳將對(duì)2020年月報(bào)數(shù)據(jù)全面性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性以及報(bào)送動(dòng)態(tài)信息、分析報(bào)告和財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)說(shuō)明等情況予以考評(píng)，考評(píng)內(nèi)容將作為年度表彰和衡量考核各報(bào)送單位業(yè)務(wù)工作質(zhì)量的重要依據(jù)。對(duì)報(bào)送范圍不全、報(bào)送數(shù)據(jù)金額單位錯(cuò)誤、封面信息不完整不準(zhǔn)確以及出現(xiàn)影響全省企業(yè)財(cái)務(wù)月報(bào)重要指標(biāo)走勢(shì)等嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的市財(cái)政局、單位、企業(yè)，原則上相關(guān)報(bào)送單位不納入當(dāng)年度評(píng)優(yōu)范圍。

聯(lián)系人：王  坤，聯(lián)系電話：0531-82669543，傳真：0531-82669841。




附件：

1-1：2020年國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月度快報(bào)報(bào)表匯總封面

1-2：2020年國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月度快報(bào)報(bào)表單戶封面

1-3：2020年國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月度快報(bào)報(bào)表

2：2020年國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月度快報(bào)編制說(shuō)明






 

山東省財(cái)政廳

2020年2月10日

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