京財金融〔2022〕376號《北京市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于修訂金融企業(yè)財務(wù)快報有關(guān)填報事項的通知》

北京市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于修訂金融企業(yè)財務(wù)快報有關(guān)填報事項的通知






京財金融〔2022〕376號

市級國資監(jiān)管部門，各區(qū)財政局，有關(guān)金融企業(yè)：

現(xiàn)將《財政部關(guān)于修訂金融企業(yè)財務(wù)快報有關(guān)填報事項的通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于完善國有金融資本管理的實施意見》《北京市人民政府關(guān)于印發(fā)〈北京市國有金融資本出資人職責實施規(guī)定（暫行）〉的通知》（京政辦發(fā)〔2021〕8號）等有關(guān)文件精神，補充通知如下。

一、金融企業(yè)經(jīng)營類型

納入財務(wù)快報工作的金融企業(yè)經(jīng)營類型主要包括銀行類、證券類、保險類、擔保類、金融資產(chǎn)管理公司類、金融控股集團公司類，具體為：

（一）銀行類：101.政策、開發(fā)性銀行;102.國有大型商業(yè)銀行;103.股份制商業(yè)銀行;104.城市商業(yè)銀行;105.農(nóng)村商業(yè)銀行 106.農(nóng)村合作銀行;107.農(nóng)村信用合作社;108.民營銀行;111.村鎮(zhèn)銀行;112.農(nóng)村資金互助社;113.貸款公司;115.外資法人銀行;116.所有權(quán)屬中國的境外銀行;117.住房儲蓄銀行;121.信托公司;122.財務(wù)公司;123.金融租賃公司;124.汽車金融公司;125.貨幣經(jīng)紀公司;126.融資租賃公司 127.消費金融公司;131.小額貸款公司;132.商業(yè)保理公司 133.典當行;141.金融資產(chǎn)投資公司;142.理財子公司;199.銀行其他。

（二）證券類：201.證券公司;202.證券投資基金管理公司;203.期貨公司;211.投資咨詢公司;212.基金子公司;299.證券其他。

（三）保險類：301.政策性保險公司;302.保險集團公司;303.人身保險公司;304.財產(chǎn)保險公司;305.再保險公司;306.健康險公司;307.養(yǎng)老保險公司;311.保險資產(chǎn)管理公司;312.保險經(jīng)紀公司;313.保險代理公司;314.保險公估公司;399.保險其他

（四）擔保類：401.融資性擔保公司;403.再擔保公司;404.政府性融資擔保;405.政府性再擔保;406.非融資性擔保公司;499.擔保其他。

（五）金融資產(chǎn)管理公司類：501.金融資產(chǎn)管理公司

（六）金融控股集團公司類 ：601.金融控股集團公司;701.私募基金;702.市場保障基金;711.金融基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè); 799.其他金融機構(gòu);801.主權(quán)財富基金;999.其他。

金融企業(yè)應(yīng)全級次開展財務(wù)快報工作，快報數(shù)據(jù)應(yīng)包括合并報表、母公司本級報表和下屬各級子公司報表;無子公司的報送本級單戶報表。

二、市級國資監(jiān)管部門和各區(qū)財政局有關(guān)事項

請市級國資監(jiān)管部門（市國資委，市文資中心，市科委、中關(guān)村管委會，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會）組織本系統(tǒng)內(nèi)（含受托管理企業(yè)）納入“市級國有金融資本管理企業(yè)名錄”的金融企業(yè)做好財務(wù)快報工作，統(tǒng)一歸集、審核、匯總本系統(tǒng)金融企業(yè)的財務(wù)快報材料后,于前三季度后12日內(nèi)，四季度后17日內(nèi)（報送各季度報表時，遇節(jié)假日順延）向市財政局報送。

各區(qū)財政局會同本區(qū)國資監(jiān)管部門、區(qū)金融辦等有關(guān)單位，統(tǒng)一歸集、審核、匯總本區(qū)金融企業(yè)的財務(wù)快報材料后,于前三季度后12日內(nèi)，四季度后17日內(nèi)（報送各季度報表時，遇節(jié)假日順延）向市財政局報送。

市級國資監(jiān)管部門、各區(qū)財政局函至或報送的財務(wù)快報材料具體要求如下：

（一）紙質(zhì)版文件：財務(wù)快報材料應(yīng)報正式文件，并按文件、財務(wù)分析報告（需按給定的模板格式）、財務(wù)快報報表、（國有）資本保值增值表（僅第四季度）的順序排列。其中：財務(wù)快報報表包括銀行類、證券類、保險類、擔保類、金融資產(chǎn)管理公司類和金融控股集團公司類報表（僅部門匯總數(shù)據(jù)即可，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)打?。?。材料統(tǒng)一用A4紙打印，報表封面按規(guī)定簽字、蓋章。

（二）電子版文件：提供各金融企業(yè)分戶數(shù)據(jù)、分戶報告（合并口徑），市級國資監(jiān)管部門/區(qū)財政局的匯總數(shù)據(jù)、匯總報告。

三、其他金融企業(yè)有關(guān)事項

其他未納入市級國資監(jiān)管部門和各區(qū)財政局報表工作范圍的金融企業(yè)應(yīng)于前三季度后12日內(nèi)向市財政局報送電子版的金融企業(yè)財務(wù)快報資料，包括金融企業(yè)財務(wù)快報報表（jio格式文件）、財務(wù)快報分析報告。（國有）資本保值增值情況表，銀行類、證券類、保險類和其他類金融企業(yè)績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表應(yīng)與第四季度其他快報報表一并于年度結(jié)束后17日內(nèi)報送（報送各季度報表時，遇節(jié)假日順延）。在市財政局審核返還季度財務(wù)快報數(shù)據(jù)后，打?。ˋ4）紙質(zhì)版簽字、蓋章，并將掃描版發(fā)送市財政局（紙質(zhì)版自行留存?zhèn)洳椋?br />
四、其他事項

金融企業(yè)財務(wù)快報報表軟件為單機版，請各單位登錄久其軟件網(wǎng)址（http://www.jiuqi.com.cn）下載數(shù)據(jù)處理軟件（用戶操作手冊在軟件安裝包內(nèi)）。各單位亦可登錄郵箱下載安裝包（郵箱名稱：bjsczjjrc@126.com，密碼：bjsczjjrc01）。各單位報送的電子版數(shù)據(jù)請發(fā)送至郵箱：panguoyuan@czj.beijing. gov.cn。





附件：財金〔2021〕120號 財政部關(guān)于修訂金融企業(yè)財務(wù)快報有關(guān)填報事項的通知





 

北京市財政局

2022年3月8日

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