浙政辦發(fā)〔2015〕91號《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》

浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知





浙政辦發(fā)〔2015〕91號

各市、縣（市、區(qū)）人民政府，省政府直屬各單位：

《浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法》已經(jīng)省政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際認真貫徹執(zhí)行。





 

浙江省人民政府辦公廳

2015年8月17日
 

浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法

第一條 為規(guī)范省級行政事業(yè)單位公款存放管理，提高資金效益，防止利益沖突和利益輸送，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和《關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于本省省級政府機關(guān)及其所屬行政事業(yè)單位、政府授權(quán)代行政府職能的其他機構(gòu)（以下統(tǒng)稱省級行政事業(yè)單位）公款的競爭性存放管理。

第三條 本辦法所指的省級行政事業(yè)單位公款是指省級行政事業(yè)單位取得的各類財政資金、上級補助資金、自有資金和代管資金等。

公款競爭性存放是指省級行政事業(yè)單位通過招投標(biāo)方式選擇確定公款存放銀行的管理活動。

省級預(yù)算單位采取招投標(biāo)方式選擇開戶銀行開設(shè)賬戶的，由省財政廳會同省級有關(guān)部門另行制定管理辦法。

第四條 省級行政事業(yè)單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定實行公款競爭性存放。《關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》發(fā)布之前，沒有采取招投標(biāo)方式存放的公款，應(yīng)在約定期限到期后按本辦法規(guī)定實行競爭性存放。

第五條 省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放原則上由各省級主管部門統(tǒng)一組織實施或統(tǒng)一委托具有資質(zhì)的社會中介機構(gòu)實施招標(biāo)，采取省級主管部門統(tǒng)一招標(biāo)、下屬單位依據(jù)招標(biāo)結(jié)果辦理資金存放的辦法。下屬單位具備招標(biāo)能力的，經(jīng)省級主管部門同意后也可自行組織實施本單位公款競爭性存放招投標(biāo)。

第六條 省級行政事業(yè)單位開展公款競爭性存放應(yīng)遵循以下原則：

（一）公開、公平、公正原則。公款競爭性存放應(yīng)公開、公平、公正進行，防范廉政風(fēng)險。

（二）安全性、流動性、收益性相統(tǒng)一原則?？茖W(xué)測算現(xiàn)金流量，在確保單位資金安全和日常支付流動性需求的前提下，實現(xiàn)資金保值增值。

第七條 省級行政事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)測算的現(xiàn)金流量制訂本單位公款競爭性存放計劃，并報送省級主管部門。省級主管部門依據(jù)報送的計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排，擬定招投標(biāo)計劃，編制招標(biāo)文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定后組織實施。

第八條 省級行政事業(yè)單位或招標(biāo)代理機構(gòu)開展公款存放招投標(biāo)工作，應(yīng)在“浙江政府采購網(wǎng)”和省級主管部門門戶網(wǎng)站上發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告內(nèi)容包括招標(biāo)人名稱和地址、招標(biāo)項目、招標(biāo)數(shù)量、投標(biāo)人資格要求、報名方式及需提供材料、報名截止時間、開標(biāo)時間及地點、獲取招標(biāo)文件的途徑等事項。

第九條 省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放招標(biāo)項目僅限于銀行定期存款。

定期存款期限由各省級行政事業(yè)單位根據(jù)資金支付流動性需要自行確定，一般不超過1年。

第十條 參與省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放投標(biāo)的銀行是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行及政策性銀行。銀行參與投標(biāo)應(yīng)符合以下條件：

（一）在省級行政事業(yè)單位所在地設(shè)有分支機構(gòu)；

（二）依法開展經(jīng)營活動，近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄及重大違約事件；

（三）監(jiān)管評級達到一定標(biāo)準(zhǔn)，人民銀行上年度綜合評價B級以上，銀監(jiān)部門上年度監(jiān)管評級2級以上。

省內(nèi)農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行參與省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放，可統(tǒng)一以省農(nóng)信聯(lián)社為投標(biāo)主體。

第十一條 公款競爭性存放招標(biāo)單位應(yīng)按規(guī)定建立5人以上單數(shù)人員組成的評標(biāo)委員會，負責(zé)評標(biāo)工作。評標(biāo)委員會成員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行利益回避的相關(guān)規(guī)定，成員名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。

第十二條 公款競爭性存放招標(biāo)以定期存款年利率為標(biāo)的，按高利率中標(biāo)原則確定招標(biāo)結(jié)果。競標(biāo)銀行定期存款投標(biāo)利率應(yīng)符合國家利率政策相關(guān)規(guī)定。競標(biāo)銀行所投標(biāo)的相同時，通過對各競標(biāo)銀行經(jīng)營狀況和服務(wù)水平等指標(biāo)評分確定。

經(jīng)營狀況指標(biāo)是指反映競標(biāo)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、償付能力、運營能力、內(nèi)部控制水平等的指標(biāo)。服務(wù)水平指標(biāo)是指反映競標(biāo)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)、對賬服務(wù)、分賬核算服務(wù)、相關(guān)業(yè)務(wù)收費情況、以往提供服務(wù)履約情況等的指標(biāo)。具體指標(biāo)及分值權(quán)重由招標(biāo)單位確定。

第十三條 公款競爭性存放招標(biāo)結(jié)果經(jīng)招標(biāo)單位法定代表人簽字后生效。招標(biāo)結(jié)果生效后，招標(biāo)單位應(yīng)向中標(biāo)銀行發(fā)出中標(biāo)通知書，同時將招標(biāo)結(jié)果通知所有競標(biāo)銀行，并在“浙江政府采購網(wǎng)”和省級主管部門門戶網(wǎng)站上對中標(biāo)銀行及中標(biāo)利率等中標(biāo)信息進行公告。

第十四條 公款競爭性存放招標(biāo)結(jié)果公告后，省級主管部門應(yīng)及時將具體中標(biāo)結(jié)果書面通知下屬單位，與中標(biāo)銀行簽訂規(guī)范的定期存款協(xié)議，全面、清晰界定雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括中標(biāo)銀行提供的具體服務(wù)事項、違約責(zé)任的處理、雙方在確保賬戶資金安全中的職責(zé)、協(xié)議變更和終止條件等。

第十五條 省級行政事業(yè)單位應(yīng)在協(xié)議簽訂后辦理定期存款相關(guān)手續(xù)。中標(biāo)銀行應(yīng)及時向省級行政事業(yè)單位提供定期存單。

第十六條 省級行政事業(yè)單位公款存放有以下情形之一的，可以不采取招投標(biāo)方式：

（一）閑置資金量小于500萬元的；

（二）資金閑置時間少于3個月的；

（三）開戶銀行經(jīng)招投標(biāo)確定，且定期存放的存款利率不低于省級行政事業(yè)單位在“浙江政府采購網(wǎng)”上公布的最近同期限中標(biāo)利率；

（四）法律法規(guī)規(guī)章和國家有關(guān)文件另有明確規(guī)定的；

（五）經(jīng)省政府批準(zhǔn)可以不實行招投標(biāo)的其他情形。

閑置資金是指各省級行政事業(yè)單位在確保正常支付前提下暫時閑置、可用于定期存放的資金。

不采取招投標(biāo)方式存放的資金，應(yīng)存放于原開戶銀行，不得跨行轉(zhuǎn)存。

第十七條 省級行政事業(yè)單位招標(biāo)確定的定期存款到期后需續(xù)存原中標(biāo)銀行的，可不重新組織招投標(biāo)，但需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，且續(xù)存利率不低于省級行政事業(yè)單位在“浙江政府采購網(wǎng)”上公布的最近同期限中標(biāo)利率。

第十八條 定期存款存放中標(biāo)銀行出現(xiàn)以下情形之一的，省級行政事業(yè)單位應(yīng)及時提前收回定期存款，并有權(quán)拒絕其在以后2至5年內(nèi)參與本單位公款競爭性存放：

（一）出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財務(wù)狀況惡化的；

（二）監(jiān)管評級降低后低于本辦法第十條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)管部門認為存在較大運營風(fēng)險的；

（三）進行不正當(dāng)投標(biāo)的；

（四）沒有按照中標(biāo)協(xié)議承諾履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)的；

（五）不能按規(guī)定將到期存款本息足額繳入單位賬戶的；

（六）存在其他妨害資金安全行為的。

第十九條 省級行政事業(yè)單位不得將按有關(guān)規(guī)定收取的各類行政性收費、罰沒收入等非稅收入轉(zhuǎn)為定期存款或為其他單位、個人提供信用擔(dān)保。

第二十條 省級主管部門應(yīng)切實履行本部門公款競爭性存放管理的主體責(zé)任，依據(jù)招投標(biāo)等有關(guān)法律法規(guī)和本辦法規(guī)定制定具體的公款競爭性存放實施辦法，并組織實施。加強對所屬單位公款存放的管理，定期對所屬單位公款存放進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定存放的，應(yīng)及時督促糾正；糾正無效的，應(yīng)提請省級有關(guān)職能部門按規(guī)定進行處理。

第二十一條 省財政廳、省監(jiān)察廳、省審計廳等監(jiān)管部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)對省級行政事業(yè)單位公款存放實施監(jiān)督管理。

省財政廳應(yīng)加強對省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。省審計廳等其他監(jiān)管部門應(yīng)結(jié)合部門預(yù)算執(zhí)行情況審計等各類審計和專項檢查，對省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放實施監(jiān)督檢查，對違反本辦法規(guī)定的行為進行查處；發(fā)現(xiàn)銀行機構(gòu)違反本辦法的，應(yīng)按規(guī)定及時移交省級相關(guān)監(jiān)督管理部門處理。

第二十二條 各監(jiān)管部門在對省級行政事業(yè)單位實施監(jiān)督檢查時，受檢查單位應(yīng)如實提供公款存放情況，不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞；有關(guān)銀行機構(gòu)應(yīng)如實提供受檢查省級行政事業(yè)單位資金存放及銀行賬戶的資金收付等情況，不得隱瞞。

第二十三條 各監(jiān)管部門在對省級行政事業(yè)單位公款存放實施監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)下列情形之一的，除責(zé)令違規(guī)單位立即糾正違規(guī)行為外，應(yīng)函告省財政廳，由省財政廳根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章作出暫?；蛲Ｖ箤`規(guī)單位撥款的決定；對應(yīng)追究省級行政事業(yè)單位有關(guān)人員責(zé)任和銀行機構(gòu)有關(guān)人員責(zé)任的，移送省級相關(guān)部門處理；涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)處理：

（一）不按本辦法規(guī)定進行公款競爭性存放的；

（二）違反本辦法第十九條規(guī)定的；

（三）違反《關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》規(guī)定的；

（四）其他違反公款存放管理規(guī)定的。

第二十四條 省委、省人大常委會、省政協(xié)機關(guān)及所屬各部門，省法院、省檢察院、省人民團體和協(xié)會、省工商聯(lián)和各民主黨派省委會的公款競爭性存放管理參照本辦法執(zhí)行。

省級主管部門對下屬企業(yè)的公款存放管理參照省屬國資監(jiān)管企業(yè)公款存放管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十五條 各市、縣（市、區(qū)）可參照本辦法制定本級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理辦法。

第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。已有規(guī)定與本辦法不一致的，按本辦法執(zhí)行。

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